资产负债表 |
| 纳税人识别号：9137888888880B | 税款所属期：2023-10-01 至 2023-12-31 | 会小企01表 |
| 纳税人名称：威海xxxxxx有限公司 | 报送日期：2024-01-11 | 单位：元 |
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 2,807.28 | 735.51 | 短期借款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 33 | 131,218.29 | 128,575.54 |
| 应收账款 | 4 | 136,346.81 | 96,148.81 | 预收账款 | 34 | 5,245.00 | 5,191.00 |
| 预付账款 | 5 | 2,860.00 | 1,760.00 | 应付职工薪酬 | 35 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 应收股利 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 36 | 13.20 | 0.00 |
| 应收利息 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 8 | 52,600.00 | 82,419.80 | 应付利润 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 9 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 39 | 127,999.89 | 77,473.23 |
| 其中：原材料 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 11 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 41 | 273,976.38 | 220,739.77 |
| 库存商品 | 12 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | |||
| 周转材料 | 13 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 14 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 15 | 194,614.09 | 181,064.12 | 递延收益 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产： | 其他非流动负债 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
| 长期债券投资 | 16 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 47 | 273,976.38 | 220,739.77 |
| 固定资产原价 | 18 | 8,843.46 | 0.00 | ||||
| 减：累计折旧 | 19 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产账面价值 | 20 | 8,843.46 | 0.00 | ||||
| 在建工程 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 工程物资 | 22 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产清理 | 23 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 生物性生物资产 | 24 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 无形资产 | 25 | 0.00 | 0.00 | 实收资本（或股本） | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 51 | -70,518.83 | -39,675.65 |
| 非流动资产合计 | 29 | 8,843.46 | 0.00 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 52 | -70,518.83 | -39,675.65 |
| 资产合计 | 30 | 203,457.55 | 181,064.12 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53 | 203,457.55 | 181,064.12 |
